Вчера получил кучу вопросов вот на какую тему:
— А к чему нужно было, при том, что все так замечательно шло и доходность портфеля была отличной, брать и покупать фьючерсы на акции Сбера, ВТБ, Совкомбанка и Норникеля? Вот ведь… и серебро улетело наверх. И по газу — отличная была идея. И по золоту, и по индексу РТС. К чему были эти изыски?
Постараюсь пояснить.
Во-первых, встречи на полях Мюнхенской конференции, несмотря на то, что официально присутствие российской делегации не было подтверждено. Очень близка встреча лидеров США и России в Саудовской Аравии.
А какую сделку и на каких принципиальных основах вы видите?
Но для начала немного математики. При нефти по 75 и ежедневном объеме спроса на нефть в мире порядка 100 миллионов баррелей, ежегодный оборот рынка нефти — порядка $2,7 трлн.
Это примерно 8-9% от всех торгующихся нефтяных контрактов, поскольку 91-92% — это так называемая «бумажная нефть».
Исходя из этого, общий оборот всего мирового нефтяного рынка или рынка, связанного с нефтью, — порядка $30 трлн.
Трамп реально волнуется о том, чтобы доллар не потерял статус мировой валюты. Он-то как раз отлично понимает — главное оружие США — не ракеты, не самолеты, не авианосные группировки, а доллар. Потеря этого статуса — равна краху Америки.
В последнее время наметился явный тренд по отказу многих стран и регионов использовать доллары для расчетов или как средства накопления резервов.
И в отличие от своих, не всегда, скажу мягко, дальновидных предшественников, Трамп понял: нужно вернуть этот мир в «лоно церкви». Иначе говоря, вновь увеличить долю расчетов в долларах.
А с чего лучше всего начать? Разумеется, с колоссального по своим размерам рынка нефти. Ну а потом… перейти к разборке с конкурентами.
Все расчеты нужно во что бы то ни стало вернуть в долларовый мир.
К чему это я? А вот к чему. Лично мне при таких базовых позициях видится следующий расклад.
1️⃣Трамп решает задачу получения Нобелевской премии мира. Ну и замечательно. Что он взамен требует от России? Думаете, вернуть Крым или все другие территории? Да его это все, если честно, волнует как прошлогодний снег. Нет. Он требует вернуть все расчеты за нефть в доллары.
2️⃣Для России все это — вполне комфортная позиция. Торг прост: ребята, не вопрос. Для этого будьте добры, голубчики, снимите санкции с российских банковских структур и, собственно говоря, дайте им возможность-то проводить платежи в долларах.
3️⃣Да, повыпендриваться, конечно, тоже можно — а вот мы сейчас совместно с другими (например, китайскими) товарищами как возьмем, да и продолжим рассчитываться в юанях. Но… зачем? Китайцы при всей «великой и могучей дружбе», постоянно при любом удобном случае выкручивают руки. И исходят всегда исключительно из своих личных интересов. Опять же, что вполне логично.
4️⃣Расчеты в рупиях… Ну уж нет. Увольте. Наелись досыта. Как говорится — просьба интим более не предлагать.
5️⃣Что останется? Ах, ну да… тема дисконта. Это может быть предметом торга и тут есть варианты. К примеру, разницу получать в юанях. Здесь простор для творчества. И, если честно, это уже вопрос второй.
Таким был ход моих умозаключений.
То есть при текущей ситуации и начале по-настоящему серьезных переговоров, таковы могут быть, если хотите, философские, базовые основы соглашений.
Насчет другого — типа не вступления Украины в НАТО или ее безъядерного статуса… все уже на эту тему проехались.
Так что, как мне видится — на текущих и предстоящих переговорах первым делом будут обсуждать, среди прочего, разумеется, полное или частичное снятие санкций с расчетов в долларах. Ну и возвращение российских банков в большой мир.
https://t.me/bitkogan/26168Да, здесь все очень непросто, поскольку сразу придется обсуждать и тему замороженных активов.
Но тут есть небольшой нюанс. Львиная доля таких активов — в евро. То есть — это головная боль, пардон, европейцев. Значит… по логике Трампа, коза-то как раз умрет на соседском дворе. Мелочь, но приятно.
После этого вы долго будете спрашивать: и с чего это я купил (хотя и не в огромных размерах) фьючерсы на акции ВТБ, Сбера и других структур?
P. S. По пока не подтверженным слухам из Конгресса США, вопрос снятия санкций с российских финструктур УЖЕ начал обсуждаться.
Как долго все это будет длиться? Никто не сможет на этот вопрос ответить. Однако что важнее для рынка акций — слухи или факты? Сами думайте.
P. P. S. Мне кажется, в этой связи и проведение встречи именно в Саудовской Аравии также не случайно. Кто у нас там старший по тарелочкам в нефтяной сфере? С кем еще с ходу можно и нужно Трампу договориться о правилах игры? Чтобы расчеты вести исключительно или хотя бы в большей части именно в долларах.
https://t.me/bitkogan/26171
